AI基金中金精选股票A（024709）披露2025年四季报群益证券，第四季度基金利润1198.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0927元。报告期内，基金净值增长率为4.39%，截至四季度末，基金规模为2.88亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为2.445元。基金经理是高懋，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，中金瑞安混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达41.45%；中金恒新90天持有债券发起最低，为6.15%。
基金管理人在四季报中表示，重点关注的投资方向包括： 低估值的大盘价值股：如有望受益于经济预期改善的优质银行，负债端承保周期改善、资产端受益权益市场上行的寿险公司，自身经营稳健同时有望受益于供给侧出清的头部优质地产公司； 低估值的周期成长股：聚焦基础化工、石油石化、煤炭、有色金属、造纸、交运、建材等周期性行业，通过自下而上深入研究捕捉竞争优势较为显著、产能持续扩张有望拉动市占率持续提升的周期成长股，基于逆向投资理念尽量在产业下行周期接近尾声时进行左侧配置； 此外，在消费板块（医药、食品饮料、农业、纺服、家居、家电等）关注受益于政策利好、困境反转、出口拉动的低估值标的；在制造板块（汽车、机械、电新等）把握优秀制造企业困境反转、国产替代、出口拉动带来的增长机遇，精选其中的低估值、高性价比标的；在科技板块（通信、电子、传媒、计算机等）自下而上寻找阶段性估值回落、性价比提升群益证券，同时基本面有望边际改善或业绩确定性较高的优质公司。
截至1月22日，中金精选股票A近三个月复权单位净值增长率为16.55%，位于同类可比基金28/167；近半年复权单位净值增长率为39.55%，位于同类可比基金40/167。
截至12月31日群益证券，基金成立以来夏普比率为0.441。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为10.17%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为10.17%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.64%，同类平均为88.27%。2025年三季度末基金达到88.53%的最高仓位，2025年上半年末最低，为84.16%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.88亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、分众传媒、三星医疗、宇通客车、明阳电气、华友钴业、华夏航空、潮宏基、巨星科技、隆鑫通用。
核校：孙萍群益证券
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